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El precio de Bitcoin muestra una caída masiva en la volatilidad a medida que se consolida alrededor del nivel psicológico de $30,000.
Se está gestando un patrón de distribución potencial y podría desencadenar un retroceso del 8,66%.
Un cierre de vela decisivo por encima de $31,500 que lo convierta en un nivel de soporte invalidará la tesis bajista.
El precio de Bitcoin se ha estado negociando en un rango estrecho durante casi dos semanas sin signos de resolución. Pero una mirada más cercana a la acción del precio revela un patrón de distribución potencial que podría desencadenar una fuerte corrección pronto.
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El precio de Bitcoin necesita restablecerse
El precio de Bitcoin muestra un claro patrón de distribución de Wyckoff formado en el gráfico de dos horas, como se muestra a continuación. La configuración tiene algunas partes distintivas; el tope local formado el 21 de junio es el Abastecimiento Primario (PS), donde se produjo la venta.
Tras la formación de una oferta inicial, los alcistas empujaron el precio de Bitcoin para formar un Buy Climax (BC). A medida que los inversores reservan ganancias después de este repunte, se produjo un retroceso que formó una reacción automática (AR).
Un intento fallido en otro rally lleva a la formación de una Prueba Secundaria (ST). Del mismo modo, una liquidación fallida ahora forma un Signo de debilidad (SOW). Lo que sigue a continuación es una señal clásica de manipulación o captura de los primeros toros debido al Upthrust (UT) por encima del clímax de compra. A esta fase le sigue UTAD (Upthrust after distribution), que son dos lugares donde el dinero inteligente descarga sus tenencias.
Por lo tanto, después de UTAD, el activo sufre una fuerte corrección.
Dado que el precio de Bitcoin cotiza alrededor de $30 822, los inversores deben tener en cuenta dos escenarios: una liquidación repentina de la posición actual o un barrido del máximo de $31 500 seguido de una corrección. En ambas situaciones, el objetivo para los bajistas incluye USD 28 138, que es el punto medio del repunte del 27 % observado entre el 15 y el 23 de junio.
En algunos casos, la caída podría empujar el precio de Bitcoin para marcar el nivel de retroceso del 62 % en $27 331 o el nivel de retroceso del 70 % en $26 760.
En total, los inversores pueden esperar que BTC caiga entre un 8,66 % y un 15 % en los próximos días.
Gráfico de 2 horas de BTC/USDT
Si bien la perspectiva técnica para el precio de Bitcoin tiene sentido, se obtiene más respaldo al observar el modelo de valor de mercado a valor realizado (MVRV) de 30 días de Santiment. Este indicador se utiliza para rastrear la ganancia/pérdida promedio de los inversores que compraron BTC durante el último mes. Un valor positivo indica que estos tenedores obtienen ganancias y podrían provocar una liquidación si se realizan estas ganancias.
En cuanto a la historia, un aumento en el MVRV de 30 días a ciertos niveles conduce a una corrección en el precio del activo subyacente. Estos niveles se denominan «zonas de peligro» y cambian según el activo y las fases del mercado.
Para el precio de Bitcoin, la historia muestra que la zona de peligro se encuentra por encima del 10% y conduce a la formación de máximos locales y correcciones. Además, si se producen divergencias entre el MVRV y el precio en las zonas de peligro, aumentan las probabilidades de una venta masiva.
La divergencia es cuando el indicador y el movimiento del precio no están en línea. En este caso, una divergencia bajista es cuando el MVRV produce un mínimo más bajo, lo que indica que los inversores están registrando ganancias, pero el precio sube, produciendo máximos más altos. Tal disconformidad a menudo conduce a fuertes caídas en picado en el valor de mercado del activo subyacente.
Como se ve en el gráfico a continuación, la última divergencia bajista en la zona de peligro se formó el 14 de agosto de 2022 y provocó una corrección del 26% en los próximos 23 días. Sin embargo, la divergencia bajista en curso podría conducir a un retroceso decente que se extienda entre 8,66% y 15%, como se detalla anteriormente.
Gráfico de BTC MVRV de 30 días
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A pesar de las pruebas sólidas de que es probable que se produzca una venta masiva en el precio de Bitcoin, los inversores deben tener cuidado con un repunte fortuito que tome a los bajistas con la guardia baja. Si BTC produce un giro decisivo del obstáculo de $ 31,500 a un piso de soporte en un marco de tiempo más alto, invalidará la tesis alcista.
Este movimiento también establecería un máximo más alto y atraería a compradores marginados, lo que desencadenaría una subida al siguiente nivel clave en $35,000.